EURUSD cae mínimos de 1.0339, se acerca a su paridad

EURUSD

PUNTOS RESALTANTES

1. Clara tendencia bajista en gráfico de 4 horas y diario, aunque nuestros osciladores muestran divergencias en estos gráficos 
2. Soportes próximos: 1.0371 y 1.0339
3. Resistencias próximas: 1.0455, 1.0488 y 1.0522

RECOMENDACIÓN DE TRADING

La recomendación para el par de divisas EURUSD es abrir operaciones de venta ya que el dólar mantiene su fuerza.

La ruptura al alza del nivel de 1.0657 haría que nuestra perspectivas de entradas en ventas se elimine, y esperaríamos ver al precio moverse en rango o muestre una señal de cambio de tendencia. 

CALENDARIO ECÓNOMICO

• Cambio de desempleo en España a publicarse a las 3:00 EST, se espera que el desempleo español caiga de 24,800 a -44,200
• Desde las 3:15 EST hasta las 4:00 EST, se publicarán los PMI finales de servicio de España, Italia, Francia, Alemania y Zona Euro.
• Estimación flash de Índice de Precios al Consumidor de la Zona Euro a publicarse a las 5:00 EST, se espera que la inflación haya subido a 1.0% en diciembre desde los 0.6% de noviembre. El IPC subyacente se espera que se mantenga en 0.8%.
• Las minutas de la última reunión de la FOMC se publicará a las 14:00 EST.

SEÑALES DE TRADING

- Corto Plazo

1. Venta: Posiciones cortas con objetivos en los niveles de 1.0371 y 0.10339
2. Compra: Ruptura de la resistencia de 1.0488 nos llevaría a buscar el nivel de 1.0522.

- Mediano Plazo

1. Venta: Posiciones cortas con objetivos puestos en los niveles de 1.0167, 1.000 y 0.9887

DETALLES

El precio está iniciando el año haciendo nuevos mínimos no visto desde desde febrero de 2003. Luego que se publicará el PMI ISM Manufacturero el EURUSD alcanzó su mínimo de 1.0339, esto por el buen dato del índice que salio mucho mejor de lo esperado, alcanzando el valor de 54,7 puntos en diciembre, el cual no ha sido visto desde enero de 2015, mostrando la fortaleza del sector manufacturero en Estados Unidos.

Este dato también hizo que el billete verde se fortaleciera frente a sus principales contrapartes, como el USDJPY alcanzó los 118.56, el GBPUSD descendió hasta los 1.2198.

Nuestros osciladores en gráficos de 4 horas y diario están mostrando una divergencia alcista, señal que nos estaría indicando que el precio podría estar haciendo una subida en los próximos días, pero como ya hemos dicho, para que está teoría se realice tendríamos que ver que el precio rompa el nivel de 1.0657. 

Mañana se publicará las minutas de la reunión del Comite Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la FED, donde los inversionistas estarán viendo si los políticos tomaron para su proyección de subidas de tasas de interés para el 2017 el estímulo fiscal que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, prometió en su candidatura.

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Perspectivas para el par de divisas GBP/USD

GBPUSD

1. El par de divisas GBP/USD se está moviendo en una tendencia lateral en gráficos de 4 horas, así lo marca las EMA de 20, 50 y 200 periodos y en una temporalidad de un día el precio marca una tendencia bajista. 
2. Soportes próximos: 1.2525 y 1.2386
3. Resistencias próximas: 1.2700 y 1.2777

RECOMENDACIÓN DE TRADING

A la Baja: si el precio logra romper su soporte ubicado en el nivel de 1.2515 estaría introduciéndose en un rango de precio que abarca entre los niveles de 1.2515 y 1.2386, esta zona ha sido un rango muy conflictivo para el precio (como puede ver en el gráfico de arriba). Para ver que el precio vaya a buscar de nuevo su mínimo histórico de 1.2008 tendría que romper el nivel de soporte de 1.2312 que para nosotros es fundamental su ruptura para buscar nuevos mínimos.

 

Al Alza: como vemos en el gráfico el precio a estado recuperándose desde sus mínimos históricos, dibujando una tendencia alcista (color celeste) y que ha sido respetada un par de veces cuando el precio a intentado romper. Mientras que el precio no rompa su resistencia de 1.2868 el par estará marcado por una tendencia bajista en gráfico de día, la ruptura de esta resistencia sacaría al par de su presión bajista en el cual se encuentra.

CALENDARIO ECÓNOMICO

Principales eventos e indicadores macroeconómicos relacionados al par GBPUSD 

• Balanza Comercial del Reino Unido del mes de octubre a publicarse a las 4:30 EST. Se espera que el déficit del Reino Unido disminuya desde los 12.7 mil millones a los 11.9 mil millones de libras. También se espera que el déficit de la Balanza Comercial No Comunitaria disminuya desde los 3.97 mil millones a los 3.48 mil millones de libras.
• El Sentimiento del Consumidor Preliminar de la Universidad de Michigan se publicará a las 10:00 EST. Se espera que aumente la confianza del consumidor estadounidense desde los 93.8 a los 94.3 puntos.

SEÑALES DE TRADING

1. Venta: La ruptura del nivel de 1.2515 haría que el precio entre en su rango marcado hasta el límite de 1.2386 
2. Compra: La ruptura del nivel de 1.2655 nos llevaría a buscar a la resistencia ubicada en 1.2700 y un segundo objetivo ubicado en 1.2777

DETALLES

El precio ha retrocedido desde su máximo de 1.2777 alcanzado el último martes, desde ese punto el precio a marcado tres días de caídas. El precio del Cable ya ha roto el nivel de 23.6% de su retroceso de Fibonacci y ahora se dirige al nivel de 38.7%, que viene siendo nuestro soporte de 1.2515, esto nos indica el nivel clave que que viene hacer éste.

Una señal técnica que nos estaría dando el RSI es la posible ruptura de la línea de tendencia. Como vemos en el gráfico de abajo, la linea de tendencia dibujada en el RSI (color amarillo) está a punto de ser rota, esto indicaría que el precio también estaría rompiendo su linea de tendencia (color celeste)

Un patrón de Hombro Cabeza Hombro podemos visualizar en gráfico de 4 horas.

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Qué es lo que se espera para el USDJPY

USDJPY

1. En gráfico de 4 horas el par de divisas se encuentra en una tendencia alcista según nuestras medias móviles (20, 50 y 200 periodos) aunque podemos observar cierta lateralidad en los últimos días. 
2. Soportes próximos: 113.10, 112.20 y 111.35
3. Resistencias próximas: 114.80 y 115.53

Como podemos ver en el gráfico de abajo, nuestras bandas de Bollinger marcan poca volatilidad y se encuentran muy estrechas, lo que nos indica en las próximas horas esperamos que el precio muestra un rally.

Como se observa también en el gráfico, el precio está siguiendo a su EMA de 50 periodos (azul) la ruptura de este nivel marcaría una señal de venta, este nivel coincide con nuestro soporte de 113.10. También hay que remarcar que tanto el MACD y el RSI esta marcando una divergencia bajista.

 

RECOMENDACIÓN DE TRADING

En gráfico diario podemos observar que el precio a subido casi verticalmente. Como sabemos es difícil que el precio suba o baje de forma vertical (esto se produce mayormente por un dato o acontecimiento macroeconomico o político) y el acontecimiento que fue la elección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ya ha sido asimilado por el mercado y el primer impulso creo que ya está pasando, por lo que esperamos que el precio haga un retroceso o por lo menos se mueva en rango para luego seguir al alza.    

CALENDARIO ECÓNOMICO

Principales eventos e indicadores macroeconómicos relacionados al par USDJPY 

• Cuenta Corriente de Japón del mes de octubre a publicarse a las 18:50 EST (noche del miércoles)
• El Producto Interno Bruto de Japón a publicarse a las 18:50 EST. (noche del miércoles) Se publicaran en dos versiones, trimestral y anual, se espera que ambos números suban, el primero se espera que suba en 0.6% en el tercer trimestre y el segundo que suba a 2,4% anual.  
• Nuevas solicitudes de subsidios por desempleo de Estado Unidos a publicarse a las 8:30 EST. Se espera que haya una subida de 4 mil solicitudes, desde los 268 mil a los 272 mil solicitudes.

SEÑALES DE TRADING

1. Venta: La ruptura del soporte 113.10 nos llevaría a buscar como objetivo de venta el siguiente soporte ubicado 112.20.
2. Compra: La ruptura de la resistencia y máximo de 114.80 abriría el camino para las compras, teniendo como objetivo próximo el nivel de 115.53

DETALLES

Si bien el precio ha subido fuertemente alcanzando máximos no visto hace 10 meses, en las ultimas horas el precio está descansando y esto lo podemos ver en el doble intento que ha hecho el precio en romper el máximo de 114.80. Nuestra posición es que el precio continué su senda alcista, por los eventos que se llevaran acabo en los próximos días como es la reunión de la FED, que es muy probable que endurezca su política monetaria. Si bien el mercado ya está descontando la subida que podría hacer la FED de su tasa de fondos federales en su última reunión del año el 13 y 14 de diciembre, los inversores estarán atento a que postura tomará la FED el próximo año, cuantas veces más podría subir las tasas de interés en el 2017 con el nuevo gobierno del presidente Trump que juramentará el 20 de enero.

 

En la espera de que el precio retome su senda alcista podemos espera que el precio haga un retroceso, el cual podría llegar hasta el nivel de 111.55 - 111.35 que es el nivel 23.6% de su retroceso de fibonacci. 

 

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AUDUSD en rango, PIB de Australia

AUDUSD

1. En gráfico de 4 horas el par de divisas se encuentra en una tendencia lateral con cierto sesgo bajista.
2. Soportes próximos: 0.7370 y 0.7310
3. Resistencias próximas: 0.7496 y 0.7579

RECOMENDACIÓN DE TRADING

Ahora, el precio del par ha ingresado al rango de 0.7496 y 0.7370 y esperamos que se mueva dentro de este rango en los siguientes días, como tal pensamos que una estrategia de rango será la mejor de usar, vendiendo en las resistencias y comprando en los soportes. Los niveles claves dentro del rano lo tenemos en 0.7480, 0.7464, 0.7430. 0.7413 y 0.7394.

CALENDARIO ECÓNOMICO

Principales eventos e indicadores macroeconómicos relacionados al par AUDUSD  

1. El Producto Interno Bruto de Australia del Tercer Trimestre a publicarse a las 19:30 EST (noche del martes), se espera el PIB descienda de 0.5% a 0.2%
2. El número de ofertas de empleo JOLTS de Estados Unidos para el mes de octubre a publicarse a las 10:00 EST. se espera una subida hasta los 5,5M 
3. Los inventarios de petróleo crudo de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos a publicarse a las 10:30 EST.

SEÑALES DE TRADING

Para trabajar con una estrategia de rango los indicadores a tomar en cuenta son los osciladores, los más populares son el RSI y el Estocástico, ademas y muy importante es marcar nuestros niveles de soporte y resistencias (mencionados arriba). Esperamos que el precio vaya al limite de su rango actual (ya sea soporte o resistencia) y esperamos que el oscilador nos dé la señal de entrada. 

El trabajar con rangos hay tomar las precauciones debidas para no tomar una operación errónea, por eso nuestros stop tienen que estar bien definidos, por encima de 0.7496 si vamos a tomar una venta y por debajo de 0.7370 si vamos por una compra, los take profit serían los niveles claves vistos arriba en el gráfico. 

CONCLUSIÓN

Como lo mencionamos en nuestro en el último análisis de este par de divisas, el entrar en una compra tendría dos requisitos, el que rompa primero su linea de tendencia bajista (que ya lo rompió) y rompa su resistencia ubicada 0.7496, este ultimo requisito sería nuestra señal de entrada pero el precio no ha podido romper este nivel. retrocediendo hasta llevar hoy día a su mínimo de 0.7433.

En las próximas horas se publicará el PIB de Australia del 3T, este dato es el que puede hacer que el par se mueva hasta salir de su rango si es que sale más fuerte o débil de lo esperado. El pronóstico es que el crecimiento en Australia haya retrocedido en el 3 trimestre, poniendo presión a la baja al dólar australiano.

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AUD/USD retoma su senda bajista

AUDUSD

El par de divisas AUDUSD ha visto una caída de mas de 120 pips en el último día del mes de noviembre, uniéndose a los pares EURUSD y NZDUSD que también sufrieron caídas.

En gráfico de 4 horas se observó un patrón de cambio de tendencia de doble techo, que se activo en la sesión americana y que hasta el momento no alcanzado su objetivo de 62 pips en el precio de 0.7368.

1. En gráfico de 4 horas el par ha vuelto a la tendencia bajista según nuestras medias móviles (20, 50 y 200 periodos) y en gráfico de un día tenemos al par en tendencia lateral con sesgo bajista.
2. Soportes próximos: 0.7310 y 0.7168
3. Resistencias próximas: 0.7496 y 0.7579

RECOMENDACIÓN DE TRADING

En el corto plazo, si el precio rompe por debajo de su nivel de soporte de 0.7360 (rectángulo azul) entraríamos en venta cuyo objetivo estaría en el primer soporte de 0.7310

CALENDARIO ECÓNOMICO

Principales eventos e indicadores macroeconómicos relacionados al par AUDUSD  

• Nuevas Inversiones Privadas en Bienes de Capital de Australia a publicarse a las 19:30 EST (noche del miércoles). 
• El PMI Manufacturero de China del mes de noviembre a publicarse a las 20:00 EST (noche del miércoles) .
• El PMI Manufacturero Caixin de China del mes de noviembre a publicarse a las 20:45 EST (noche del miércoles) .
• Las solicitudes de subsidios por desempleo de EE.UU. a publicarse a las 8:30 EST (jueves) 
• El PMI Manufacturero ISM de EE.UU. del mes de noviembre a publicarse a las 10:00 EST. (jueves)

SEÑALES DE TRADING

1. Venta: Ruptura del soporte de 0.7360 abriría el camino para la venta del par cuyo objetivo estaría en el próximo nivel de soporte de 0.7310. En el mediano plazo, si el precio viola el nivel de 0.7310 - 0.7300 estaríamos viendo que el precio fluctuaría en el rango de 0.7310 y 0.7168.
2. Compra: Para las posiciones largas tendríamos que ver el precio rompa ciertos niveles, primero su linea de tendencia bajista (linea azul) luego de esto estaremos atentos que rompa su resistencia de 0.7496 que nos llevaría a buscar compras con objetivo en el nivel de 0.7579 

CONCLUSIÓN

Desde inicio de la semana pasada observamos que el precio se recuperaba de su caída fuerte que le llevo a tocar su mínimo 0.7310 no visto desde el mes de junio. Con la caída del par sufrida este día miércoles, estaríamos previendo que el precio reanudará su tendencia bajista, no sin antes que rompa su mínimo y resistencia de 0.7310 para confirmar esta hipótesis.

El precio de dólar australiano que es ampliamente conocido que está relacionado al precio del oro por ser Australia uno de los principales productores del mundo de este metal preciosos, creemos que ha sido afectado también por las caídas de este metal y que vemos que se mueve en mínimos de 1,172.00. La caída del oro se agudizo después de la elección de Donald Trump, alejándose los inversores de activos refugios como el oro.

El dolar de Estados Unidos ha retomado su fuerza también por las elecciones de EE.UU. y las declaraciones de la FED de no esperar más para subir sus tasas en su próxima reunión de política monetaria del 13 y 14 de diciembre. La postura de los inversores por el nuevo cambio en la administración de la primera economía del mundo ha dado lugar al resurgimiento del billete verde. Donald Trump a prometido recortes de impuestos, mayor inversión en infraestructura y un repunte de la inflación, esto ha hecho que los inversores se alejen del apetito al riesgo.

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EUR/USD: Previsiones del mercado

EURUSD

1. Tendencia bajista en gráficos de 4 horas y diario, pero en las últimas horas la dirección bajista ha cesado
2. Resistencias próximas: 1.0665 y 1.0735
3. Soportes próximos: 1.0565 y 1.0517
4. En gráficos de 4 horas se observa un patrón chartista de cambio de tendencia: Hombro - Cabeza - Hombro Invertido.

RECOMENDACIÓN DE TRADING

Esperar la ruptura de la resistencia de 1.0665 para entrar en una compra cuyo objetivo estaría en 1.0815 que es el objetivo que se colocaría para el patrón chartista HCH invertido. 

CALENDARIO ECONÓMICO

• Ventas Minoristas y Cambio de Desempleo de Alemania, la primera se publicará a las 2:00 EST y la segunda a las 3:55 EST
• La estimación del Índice de Precios al Consumidor de la Zona Euro publicado a las 5:00 EST, se espera que suba en un 0,1 punto porcentual en su indice anual, de 0.5% a 0,6%.
• Intervención del Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, a las 7:30 EST. en Madrid.
• El Cambio de Empleo No Agrícola ADP a publicarse a las 8:15 EST. Se espera que el empleo en el sector privado haya subido de 147 mil a 161 mil puestos de trabajo.
• Índice de Precios PCE (favorito de la FED) a publicarse a las 8:30 EST. Se espera que se mantenga en el 0.1%
• Otros datos y eventos: Gasto e Ingreso Personal, Inventario de Petróleo, exposición del Presidente del Bundesbank, exposición de Jerome Powell político de la FED y publicación del Libro Beige.

SEÑALES DE TRADING

1. Compra: Ruptura de la resistencia de 1.0665 nos llevaría a buscar los niveles al alza de 1.0735 y 1.0815
2. Venta: Ruptura del soporte 1.0565 nos llevaría a buscar ventas cuyos objetivos estarían en 1.0517 y 1.0456 (mínimo anual)

CONCLUSIÓN

El par es bajista en periodos de mediano y largo plazo, y se encuentra bajo presión bajista. En las últimas horas el precio se ha recuperado y en gráfico de 4 horas el precio está haciendo un respiro luego de las caídas sufridas en los últimos días después de las elecciones de EEUU. Esto ha hecho que se forme un patrón de cambio de tendencia de Hombro Cabeza Hombro invertido, cuya activación se encuentra en la ruptura del nivel de resistencia de 1.0665 y su objetivo en 1.0815. Nosotros para establecer que el precio ha salido de su tendencia bajista es necesario ver que el precio del par suba por encima de su nivel de resistencia de 1.0848.

La mayoría de los analistas y nuestra postura es que el precio retome su senda bajista, esto sería acompañada por las decisiones que tomará la FED en su reunión de política del 13 y 14 de diciembre que se provee que suba su tasas de fondos federales, esto haría que el dólar se aprecie.

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Rendimiento de la semana hasta el 8 de octubre de 2016

En la semana de negociación del día 3 de octubre al 7 de octubre tuvimos una ganancia de 152.95 dólares en nuestra cuenta real.

Usted puede ver el resumen abajo, si quiere ver todo el historial haga clic aquí

Details:
Gross Profit:		181.90		Gross Loss:				28.95	Total Net Profit:			152.95
Profit Factor:		6.28		Expected Payoff:				2.39
Absolute Drawdown:		0.00		Maximal Drawdown:				13.79 (0.39%)	Relative Drawdown:			0.39% (13.79)
Total Trades:		64		Short Positions (won %):				26 (84.62%)	Long Positions (won %):			38 (65.79%)
Profit Trades (% of total):								47 (73.44%)	Loss trades (% of total):			17 (26.56%)
Largest		profit trade:						20.00	loss trade:			-6.16
Average		profit trade:						3.87	loss trade:			-1.70
Maximum		consecutive wins ($):						8 (21.80)	consecutive losses ($):			4 (-13.79)
Maximal		consecutive profit (count):						50.31 (7)	consecutive loss (count):			-13.79 (4)
Average		consecutive wins:						4	consecutive losses:			2

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