Qué es lo que se espera para el USDJPY

USDJPY

1. En gráfico de 4 horas el par de divisas se encuentra en una tendencia alcista según nuestras medias móviles (20, 50 y 200 periodos) aunque podemos observar cierta lateralidad en los últimos días. 
2. Soportes próximos: 113.10, 112.20 y 111.35
3. Resistencias próximas: 114.80 y 115.53

Como podemos ver en el gráfico de abajo, nuestras bandas de Bollinger marcan poca volatilidad y se encuentran muy estrechas, lo que nos indica en las próximas horas esperamos que el precio muestra un rally.

Como se observa también en el gráfico, el precio está siguiendo a su EMA de 50 periodos (azul) la ruptura de este nivel marcaría una señal de venta, este nivel coincide con nuestro soporte de 113.10. También hay que remarcar que tanto el MACD y el RSI esta marcando una divergencia bajista.

 

RECOMENDACIÓN DE TRADING

En gráfico diario podemos observar que el precio a subido casi verticalmente. Como sabemos es difícil que el precio suba o baje de forma vertical (esto se produce mayormente por un dato o acontecimiento macroeconomico o político) y el acontecimiento que fue la elección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ya ha sido asimilado por el mercado y el primer impulso creo que ya está pasando, por lo que esperamos que el precio haga un retroceso o por lo menos se mueva en rango para luego seguir al alza.    

CALENDARIO ECÓNOMICO

Principales eventos e indicadores macroeconómicos relacionados al par USDJPY 

• Cuenta Corriente de Japón del mes de octubre a publicarse a las 18:50 EST (noche del miércoles)
• El Producto Interno Bruto de Japón a publicarse a las 18:50 EST. (noche del miércoles) Se publicaran en dos versiones, trimestral y anual, se espera que ambos números suban, el primero se espera que suba en 0.6% en el tercer trimestre y el segundo que suba a 2,4% anual.  
• Nuevas solicitudes de subsidios por desempleo de Estado Unidos a publicarse a las 8:30 EST. Se espera que haya una subida de 4 mil solicitudes, desde los 268 mil a los 272 mil solicitudes.

SEÑALES DE TRADING

1. Venta: La ruptura del soporte 113.10 nos llevaría a buscar como objetivo de venta el siguiente soporte ubicado 112.20.
2. Compra: La ruptura de la resistencia y máximo de 114.80 abriría el camino para las compras, teniendo como objetivo próximo el nivel de 115.53

DETALLES

Si bien el precio ha subido fuertemente alcanzando máximos no visto hace 10 meses, en las ultimas horas el precio está descansando y esto lo podemos ver en el doble intento que ha hecho el precio en romper el máximo de 114.80. Nuestra posición es que el precio continué su senda alcista, por los eventos que se llevaran acabo en los próximos días como es la reunión de la FED, que es muy probable que endurezca su política monetaria. Si bien el mercado ya está descontando la subida que podría hacer la FED de su tasa de fondos federales en su última reunión del año el 13 y 14 de diciembre, los inversores estarán atento a que postura tomará la FED el próximo año, cuantas veces más podría subir las tasas de interés en el 2017 con el nuevo gobierno del presidente Trump que juramentará el 20 de enero.

 

En la espera de que el precio retome su senda alcista podemos espera que el precio haga un retroceso, el cual podría llegar hasta el nivel de 111.55 - 111.35 que es el nivel 23.6% de su retroceso de fibonacci. 

 

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AUDUSD en rango, PIB de Australia

AUDUSD

1. En gráfico de 4 horas el par de divisas se encuentra en una tendencia lateral con cierto sesgo bajista.
2. Soportes próximos: 0.7370 y 0.7310
3. Resistencias próximas: 0.7496 y 0.7579

RECOMENDACIÓN DE TRADING

Ahora, el precio del par ha ingresado al rango de 0.7496 y 0.7370 y esperamos que se mueva dentro de este rango en los siguientes días, como tal pensamos que una estrategia de rango será la mejor de usar, vendiendo en las resistencias y comprando en los soportes. Los niveles claves dentro del rano lo tenemos en 0.7480, 0.7464, 0.7430. 0.7413 y 0.7394.

CALENDARIO ECÓNOMICO

Principales eventos e indicadores macroeconómicos relacionados al par AUDUSD  

1. El Producto Interno Bruto de Australia del Tercer Trimestre a publicarse a las 19:30 EST (noche del martes), se espera el PIB descienda de 0.5% a 0.2%
2. El número de ofertas de empleo JOLTS de Estados Unidos para el mes de octubre a publicarse a las 10:00 EST. se espera una subida hasta los 5,5M 
3. Los inventarios de petróleo crudo de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos a publicarse a las 10:30 EST.

SEÑALES DE TRADING

Para trabajar con una estrategia de rango los indicadores a tomar en cuenta son los osciladores, los más populares son el RSI y el Estocástico, ademas y muy importante es marcar nuestros niveles de soporte y resistencias (mencionados arriba). Esperamos que el precio vaya al limite de su rango actual (ya sea soporte o resistencia) y esperamos que el oscilador nos dé la señal de entrada. 

El trabajar con rangos hay tomar las precauciones debidas para no tomar una operación errónea, por eso nuestros stop tienen que estar bien definidos, por encima de 0.7496 si vamos a tomar una venta y por debajo de 0.7370 si vamos por una compra, los take profit serían los niveles claves vistos arriba en el gráfico. 

CONCLUSIÓN

Como lo mencionamos en nuestro en el último análisis de este par de divisas, el entrar en una compra tendría dos requisitos, el que rompa primero su linea de tendencia bajista (que ya lo rompió) y rompa su resistencia ubicada 0.7496, este ultimo requisito sería nuestra señal de entrada pero el precio no ha podido romper este nivel. retrocediendo hasta llevar hoy día a su mínimo de 0.7433.

En las próximas horas se publicará el PIB de Australia del 3T, este dato es el que puede hacer que el par se mueva hasta salir de su rango si es que sale más fuerte o débil de lo esperado. El pronóstico es que el crecimiento en Australia haya retrocedido en el 3 trimestre, poniendo presión a la baja al dólar australiano.

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Rendimiento de la semana hasta el 8 de octubre de 2016

En la semana de negociación del día 3 de octubre al 7 de octubre tuvimos una ganancia de 152.95 dólares en nuestra cuenta real.

Usted puede ver el resumen abajo, si quiere ver todo el historial haga clic aquí

Details:
Gross Profit:		181.90		Gross Loss:				28.95	Total Net Profit:			152.95
Profit Factor:		6.28		Expected Payoff:				2.39
Absolute Drawdown:		0.00		Maximal Drawdown:				13.79 (0.39%)	Relative Drawdown:			0.39% (13.79)
Total Trades:		64		Short Positions (won %):				26 (84.62%)	Long Positions (won %):			38 (65.79%)
Profit Trades (% of total):								47 (73.44%)	Loss trades (% of total):			17 (26.56%)
Largest		profit trade:						20.00	loss trade:			-6.16
Average		profit trade:						3.87	loss trade:			-1.70
Maximum		consecutive wins ($):						8 (21.80)	consecutive losses ($):			4 (-13.79)
Maximal		consecutive profit (count):						50.31 (7)	consecutive loss (count):			-13.79 (4)
Average		consecutive wins:						4	consecutive losses:			2

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¿qué esperamos para el EURUSD mañana martes?

El par ha entrado en una fase de distribución, ahora mismo está lateral moviéndose entre los niveles de 1.1437 y 1.1333, un poco más de 100 pip (mire el cuadrado verde del primer gráfico) El día de hoy lunes el precio se ha movido entre los niveles de 1.1411 y 1.1356.

Como se ve en el gráfico de 1 hora, el precio se mueve siguiendo su banda central, lo que nos lleva a pensar en esta temporalidad que no hay una señal para donde iría el precio. Es cierto que el precio ha hecho un triángulo, y como sabemos este es una formación de continuación indicando que el precio rebote hacia arriba, pero no están fiable esta formación.

En gráfico de 4 horas, la tendencia del par es alcista, pero no ha podido romper su máximo de 1.1437, y si los toros no van a tener la fuerza suficiente para romper esa resistencia, entonces el precio caerá fuertemente.

Como vemos en este gráfico de 4 horas, el precio se sostiene por varias líneas de tendencia alcista. Una ruptura de su mínimo de 1.1356, el objetivo a la baja estaría en 1.1324 (nivel 38,2% de su retroceso de Fibonacci) y más abajo en 1.1290 (nivel de 50% de su retroceso de fibonacci) esto sería para el corto placo.

En gráfico diario la vela de indecisión que ha formado hoy día el par nos lleva a pensar que la subida del precio ha perdido fuerza. También nuestra estrategia nos muestra que el precio estaría preparándose para darse la vuelta (mire la cruz roja) ya que se está moviendo por su banda superior.

Para mañana martes vamos a tener el dato del PMI ISM Manufacturero de EEUU, eso podría dar apoyo al dólar, ya que se prevé que suba de 53,4 a  54.1 puntos.

Éxitos

EURUSD en búsqueda de su nivel de 1.1242

Hoy con los mercados europeos cerrados por fiestas de Pascuas, el euro ha subido frente al dólar estadounidense hasta tocar su máximo de 1.1219. La razón de la caída del dólar frente a la moneda europea es la caída del índice de precios PCE subyacente del mes de febrero, que cayó de 0.3% de enero a 0,1%. Este indicador es uno de los preferidos de medida de inflación de la Fed y al ver que se deslizó hoy el dólar se debilitó.

Técnicamente el precio mantiene su sesgo alcista, pero no ha podido romper el nivel 38,2% de retrocesos de Fibonacci, cayendo al instante que lo toco.

En el corto plazo, se colocaría órdenes de compra si el precio rompe su máximo de hoy lunes de 1.1219 (38,2% nivel de Fibonacci) cuyo objetivo estaría en el nivel de 1.1242 (50% de retroceso de fibonacci) y 1.1265 (61.8% retroceso de fibonacci)

A la baja, el precio tendría que caer por debajo de 1.1180 para pensar entrar en venta en el corto plazo.

Mañana martes vamos a tener eventos importantes, a las 10:00 EDT Confianza del Consumidor CB y a las 12:20 EDT intervención de la Presidenta de la FED Janet Yellen 

Posible venta en el par EURUSD

El precio no ha podido superar su máximo de 1.1370 y ya lleva 3 días de caída hasta cotizarse por debajo de 1.1200.

La estrategia está dando señal de una venta y el objetivo lo podemos colocar en el nivel de 1.1073.

USDCAD sube apoyado por la debilidad del petróleo

El dólar canadiense detuvo su  subida frente a su par estadounidense en la sesión del martes, subiendo hasta su máximo de 1.3409.

Si observamos el gráfico de 4 horas, la media central de color gris ha funcionado como resistencia dinámica, el cual nos lleva a la disyuntiva de que camino pueda tomar el precio.

En primer lugar, el precio puede rebotar desde los niveles actuales y vaya a buscar su línea inferior y soporte ubicado en el nivel de 1.3260.

Una segunda opción es que el precio rompa su resistencia y suba hasta su línea superior ubicada en el nivel 1.3540, este es el escenario que mejor se acomoda a nuestras perspectivas, ya que el precio está muy sobrevendido e indicios de indicadores que nos muestran una recuperación en el par.

En gráfico diario, el precio viene de rebotar desde su soporte de 1.3270 y se encuentra muy sobrevendido, también observamos las cruces que nos indica que el precio estaría iniciando un recorrido al alza.

El petróleo, que tiene mucha influencia en el USDCAD, ha caído en la sesión del martes, luego de alcanzar el lunes su nivel más alto del año (37,90 del WTI), este se debió a rumores de nuevas subidas en las reservas de crudo en Estados Unidos y también por comentarios de Goldman Sachs de que estos precios no se podrían mantener ya que existe exceso de oferta en el mercado. Ahora el precio del crudo para ser entregado en abril se encuentra en 36.24 usd por barril.

Dirección del EURUSD antes del anuncio del BCE

El par viene estando apoyado por una línea de tendencia alcista que se forma desde el mínimo de la semana pasada y que nos indica de posibles subidas en el precio.

Aunque el par inicio la semana a la baja, en la sesión americana de ayer se recuperó y volvió a cotizar cerca de los máximos del viernes últimos.

El par tiene por delante una fuerte resistencia ubicada en el nivel de 1.1033, el cual es el nivel de 38,2% del retroceso de Fibonacci. Si el precio rompe esta resistencia, nuestro objetivo al alza estaría ubicado en el nivel de 1.1100 (50% del retroceso de fibonacci)

En caso contrario, si el precio no rompe su resistencia, estaríamos esperando que el precio caiga por debajo de su soporte de 1.0950, para ir a buscar operaciones a la baja.

La señal de nuestros indicadores es de compra fuerte, por lo que esperamos que el precio rompa el nivel de 1.1033.

El par en gráfico de 4 horas se muestra un patrón de reversión de Cabeza y Hombros Invertido y cuya rotura de su línea de cuello nos llevaría a un objetivo ubicado en el nivel de 1.1255.

EURUSD se acerca a soportes importantes

Luego de la tremenda vuelta que ha dado el par EURUSD desde los niveles de 1.1370, el precio se enfrenta con niveles importantes de soportes, que en los meses pasados han funcionado muy bien.

El par se está preparando para eventos importantes que podrían confirmar la continuidad de la caída del precio. El viernes 4 de marzo tendremos la publicación de las nóminas de empleo no agrícolas, este indicador es fundamental para la dirección del precio, ya que la FOMC lo tiene como clave para determinar el futuro de la política monetaria. Otro evento importante para el par se dará el miércoles 9, con la decisión de tasas de interés en la zona euro y la posterior conferencia de prensa del Presidente del BCE, Mario Draghi, la cual será seguida por todos los comerciantes, ya que se espera que el jefe del banco anuncie las medidas que el organismo va tomar para la recuperación de la zona.

Los soportes naturales para el par se encuentra en los niveles de 1.0784 y 1.0710. La ruptura de estos niveles nos llevaría a buscar los mínimos de este año.

¿Qué pasará con el EURUSD?

En gráfico diario hay que tener presente el soporte ubicado en el nivel de 1.11000, ya que si es roto por el precio, estaríamos buscando su siguiente soporte y nivel de objetivo ubicado en 1.10211-1.10000.

Luego de las palabras del presidente del BCE, Mario Draghi, hechas el lunes pasado, donde declara que el regulador europeo estaría tomando más medidas extraordinarias, como la ampliación del programa de compra de bonos y las tasas de interés en niveles negativos. Estas declaraciones del Jefe del BCE hicieron caer al precio por debajo de los niveles de 1.12000  y que ha dado impulso a la fuerza vendedora que inició el viernes último, aunque hoy martes se vio con menor fuerza.

Nuestros indicadores en gráfico diario ya han dado la señal de venta, y ahora el precio se enfrenta a su soporte, el cual ha sido probado también el año pasado.

Estaremos atento a los acontecimientos que tendremos mañana en los E.U.A. como los permisos de construcción y el IPP que se darán a conocer a las 8:30 EST. Y a las 14:00 EST. Se publicarán las tan esperadas Minutas de Reunión de la FOMC.  

EURUSD: En el corto plazo se espera retroceso

En gráfico de 1 hora el precio viene rebotando desde su banda superior, el cual nos lleva a pensar que el precio irá a buscar su banda inferior ubicada en 1,1238 nuestro objetivo de la orden de venta.

Técnicamente el par viene subiendo desde inicio de febrero cuando dio inicio a esta ola alcista.

En gráfico de 4 horas se ve claramente como el precio ha retrocedido hacia su banda central, cada vez que superaba su banda superior, por eso esperamos que el precio caiga hasta los niveles de 1.1238 - 1.1210 para luego retomar su tendencia alcista.

En gráfico semanal, el par de divisas tiene un fuerte nivel de resistencia ubicado en 1.1455, si el precio logra superar este nivel nuestro objetivo al alza estaría en su banda superior ubicada en 1.1645

Se está formando un hombro-cabeza-hombro en el AUDUSD

El par tiene una resistencia ubicada en el nivel de 0.7116, si el precio logra superar este nivel nuestro objetivo estará ubicado en el nivel de 0.7187.

Esperamos que el par termine de formar el segundo hombre de la formación H-C-H en las siguientes horas, con el cual nos dará una entrada para una operación de venta.

Ruptura de soporte en el EURUSD

El precio ha roto hoy martes 5 en la sesión europea su soporte ubicado en 1,0800. Ahora el precio tiene como objetivo el nivel de retroceso de fibonacci ubicado en la zona de 1.0725-20. Una ruptura de este soporte podremos ver al precio ir en búsqueda de su mínimo de 1.0556.

Rendimientos del mes de diciembre de nuestros sistemas automáticos

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Un saludo cordial 

Erick Gálvez

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